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第一節 重要提示
公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。
公司負責人倪俊龍、主管會(huì )計工作負責人左志鵬及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)王章宏聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會(huì )計數據和財務(wù)指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會(huì )計數據
□ 是 √ 否
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|||
|
總資產(chǎn)（元） |
8,227,816,830.88 |
7,795,440,649.01 |
5.55% |
|||
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,836,755,942.81 |
4,604,772,441.43 |
5.04% |
|||
|
|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
||
|
營(yíng)業(yè)收入（元） |
601,346,090.87 |
14.19% |
1,643,249,222.30 |
23.73% |
||
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
10,452,777.80 |
169.03% |
23,748,273.24 |
-61.66% |
||
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-20,786,064.13 |
14.20% |
-75,646,091.06 |
34.87% |
||
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~（元） |
-- |
-- |
33,268,346.45 |
-82.05% |
||
|
基本每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
||
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.011 |
168.75% |
0.025 |
-62.12% |
||
|
加權平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.22% |
0.55% |
0.50% |
-0.86% |
||
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
| 項目 |
年初至報告期期末金額 |
說(shuō)明 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷(xiāo)部分） |
1,917,789.82 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） |
35,636,654.97 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
72,570,742.69 |
|
|
除上述各項之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 |
-11,343.96 |
|
|
減：所得稅影響額 |
3,565,716.02 |
|
|
少數股東權益影響額（稅后） |
7,153,763.20 |
|
|
合計 |
99,394,364.30 |
-- |
對公司根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說(shuō)明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東總數及前10名股東持股情況表
| 報告期末普通股股東總數 | 47,449 | 報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） | |||||||||
| 前10名股東持股情況
|
|||||||||||
| 股東名稱(chēng) | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數量 | 持有有限售條件的股份數量 | 質(zhì)押或凍結情況 | ||||||
| 股份狀態(tài) | 數量 | ||||||||||
| 安徽華茂集團有限公司 | 國有法人 | 46.40% | 437,860,568 | 質(zhì)押 | 218,930,283 | ||||||
| 天津泰達股權投資基金管理有限公司 | 境內非國有法人 | 1.73% | 16,300,000 | ||||||||
| 林仁平 | 境內自然人 | 0.37% | 3,463,800 | 凍結 | 3,080,000 | ||||||
| 武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 境內非國有法人 | 0.33% | 3,119,678 | ||||||||
| 武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 | 境內非國有法人 | 0.29% | 2,725,008 | ||||||||
| 李軍訓 | 境內自然人 | 0.27% | 2,557,022 | ||||||||
| 田建明 | 境內自然人 | 0.27% | 2,550,182 | ||||||||
| 李宇劍 | 境內自然人 | 0.25% | 2,346,700 | ||||||||
| 王孝花 | 境內自然人 | 0.24% | 2,284,414 | ||||||||
| 徐先康 | 境內自然人 | 0.24% | 2,268,613 | ||||||||
| 前10名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||||
| 股東名稱(chēng) | 持有無(wú)限售條件股份數量 | 股份種類(lèi) | |||||||||
| 股份種類(lèi) | 數量 | ||||||||||
| 安徽華茂集團有限公司 | 437,860,568 | 人民幣普通股 | 437,860,568 | ||||||||
| 天津泰達股權投資基金管理有限公司 | 16,300,000 | 人民幣普通股 | 16,300,000 | ||||||||
| 林仁平 | 3,463,800 | 人民幣普通股 | 3,463,800 | ||||||||
| 武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 3,119,678 | 人民幣普通股 | 3,119,678 | ||||||||
| 武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 | 2,725,008 | 人民幣普通股 | 2,725,008 | ||||||||
| 李軍訓 | 2,557,022 | 人民幣普通股 | 2,557,022 | ||||||||
| 田建明 | 2,550,182 | 人民幣普通股 | 2,550,182 | ||||||||
| 李宇劍 | 2,346,700 | 人民幣普通股 | 2,346,700 | ||||||||
| 王孝花 | 2,284,414 | 人民幣普通股 | 2,284,414 | ||||||||
| 徐先康 | 2,268,613 | 人民幣普通股 | 2,268,613 | ||||||||
| 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | ①本公司第一大股東與其他股東之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無(wú)限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規定的一致行動(dòng)人。 | ||||||||||
| 前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說(shuō)明（如有） | 無(wú)。 | ||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報告期內是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無(wú)限售條件普通股股東在報告期內未進(jìn)行約定購回交易。
2、優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務(wù)數據、財務(wù)指標發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
|
|
本報告期 |
上年同期 |
同比增減 |
變動(dòng)原因 |
|
應收票據 |
46,862,139.38 |
77,285,890.86 |
-39.37% |
主要原因是本期部分票據背書(shū)轉讓和到期兌付所致。 |
|
應收帳款 |
211,984,100.53 |
153,168,468.94 |
38.40% |
主要原因是銷(xiāo)售增加以及部分銷(xiāo)售貨款尚未到時(shí)收回所致。 |
|
存貨 |
662,381,015.07 |
393,019,842.45 |
68.54% |
主要原因是本期原料采購增加和子公司產(chǎn)能增加相應使庫存商品有所增加。 |
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
62,176,613.97 |
123,087,397.27 |
-49.49% |
主要原因是上年末購買(mǎi)的少量理財產(chǎn)品本期已到期贖回。 |
|
在建工程 |
76,640,768.79 |
44,247,150.57 |
73.21% |
主要原因是公司新建八分廠(chǎng)投入增加所致。 |
|
短期借款 |
1,098,542,048.27 |
661,638,650.00 |
66.03% |
主要原因是本期為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要向銀行借款有所增加所致。 |
|
應付帳款 |
128,858,353.30 |
76,429,949.20 |
68.60% |
主要原因是本期部分原材料采購款尚未到期支付。 |
|
應付職工薪酬 |
4,663,305.34 |
15,979,250.99 |
-70.82% |
主要原因是年初應付的員工薪酬本期已到期支付。 |
|
應交稅費 |
12,133,731.48 |
38,839,851.98 |
-68.76% |
主要原因是年初應付的稅費本期已到期支付。 |
|
應付利息 |
40,591,789.40 |
65,265,193.08 |
-37.80% |
主要原因是年初應付的利息本期已到期支付。 |
|
一年內到期的非流動(dòng)負債 |
404,368,737.05 |
890,019,157.61 |
-54.57% |
主要原因是公司"2012債"已于本期兌付。 |
|
應付債券 |
563,377,574.73 |
398,173,921.35 |
41.49% |
主要原因是本期發(fā)行了"17華茂債01"公司債，使應付債券增加。 |
|
營(yíng)業(yè)稅金及附加 |
15,041,541.50 |
11,193,791.04 |
34.37% |
主要原因是由于國家政策的調整，上期在管理費用中列支的稅費，本期全部在營(yíng)業(yè)稅金及附加列支。 |
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銷(xiāo)售費用 |
39,237,086.79 |
29,416,092.41 |
33.39% |
主要原因是銷(xiāo)售增加，使運輸及業(yè)務(wù)費用有所增加。 |
|
資產(chǎn)減值損失 |
4,293,548.62 |
9,967,718.35 |
-56.93% |
主要原因是上期計提的存貨跌價(jià)準備金額較大所致。 |
|
投資收益 |
74,481,515.51 |
170,188,939.91 |
-56.24% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的投資收益較多所致。 |
|
營(yíng)業(yè)利潤 |
15,136,074.79 |
29,330,481.48 |
-48.39% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
營(yíng)業(yè)外收入 |
3,948,040.07 |
25,746,227.00 |
-84.67% |
主要原因是根據2017年5月10日財政部新修訂的《企業(yè)會(huì )計準則第16號--政府補助》的要求，本期將原列入營(yíng)業(yè)外收入的政府補助調整到其他收益中列示。 |
|
營(yíng)業(yè)外支出 |
1,620,202.97 |
1,220,644.49 |
32.73% |
主要原因是子公司處置部分落后設備產(chǎn)生的損失較大所致。 |
|
利潤總額 |
17,463,911.89 |
53,856,063.99 |
-67.57% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
所得稅費用 |
6,628,838.84 |
10,077,705.12 |
-34.22% |
主要原因是利潤較少，相應計提的所得稅有所較少。 |
|
凈利潤 |
10,835,073.05 |
43,778,358.87 |
-75.25% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅取得的收益較多所致。 |
|
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
33,268,346.45 |
185,384,120.93 |
-82.05% |
主要原因是本期采購原材料支付的現金較多所致。 |
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-23,450,967.83 |
109,097,370.38 |
-121.50% |
主要原因是上期處置廣發(fā)證券股票及投資分紅收到的現金較多。 |
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籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ |
-9,671,102.05 |
-33,274,555.77 |
70.94% |
主要原因是本期為滿(mǎn)足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要籌資有所增加所致。 |
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現金及現金等價(jià)物凈增加額 |
-4,491,715.32 |
263,027,603.37 |
-101.71% |
主要原因是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支付的現金增加以及投資活動(dòng)收到的現金減少所致。 |
二、重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
√ 適用 □ 不適用
1、2017 年 09 月 13 日召開(kāi)的2017年第一次次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行可交換債券事項的相關(guān)議案，目前中介機構已完成相關(guān)盡調工作，并積極準備相關(guān)申報材料。
2、2016年9月19日公司召開(kāi)的2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)了關(guān)于發(fā)行公司債券事項的相關(guān)議案，并經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )核準（證監許可［2017］193號文）。
2017年3月29日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》（公告編號：2017-012）；2017年3月31日，公司披露了《安徽華茂紡織股份有限公司2017年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告》（公告編號：2017-014），根據網(wǎng)下向機構投資者詢(xún)價(jià)結果，經(jīng)簿記建檔方式，最終確定本次債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“17華茂01”）發(fā)行規模為5.66億元，債券票面利率為5.42%。
截止本報告披露日，公司“17華茂01”公司債共計募集資金566,000,000.00元，扣除發(fā)行費用2,705,120.00元后，17華茂01債券募集資金合計563,294,880.00元，已存入公司賬戶(hù)。
2017年5月22日，17華茂01公司債（證券簡(jiǎn)稱(chēng)：“17華茂01” 證券代碼：“112512”）在深圳證券交易所掛牌上市。
3、2017年4月公司順利完成：“安徽華茂紡織股份有限公司2012年公司債券（簡(jiǎn)稱(chēng)“12華茂債”，債券代碼112074）”兌付、兌息及摘牌工作。
4、2016年1月21日公司召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議關(guān)于<安徽華茂紡織股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買(mǎi)資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預案>及其摘要的議案》等內容，與此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案未獲得股東大會(huì )有效通過(guò)，具體詳見(jiàn)華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告（公告編號：2016-007）。此次資產(chǎn)重組的下一步工作尚待有權部門(mén)研究決定。
| 重要事項概述 |
披露日期 |
臨時(shí)報告披露網(wǎng)站查詢(xún)索引 |
|
審議華茂股份發(fā)行可交換公司債事項；審議華茂股份發(fā)行公司債事項；審議華茂股份重大資產(chǎn)重組事項。 |
2017年09月14日 |
《華茂股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》公告編號：2017-035，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
|
2016年09月20日 |
《華茂股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》公告編號：2016-035，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
|
|
2017年03月29日 |
《華茂股份 17華茂01 公司債發(fā)行公告》公告編號：2017-012，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
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2017年03月31日 |
《華茂股份17華茂01公司債券票面利率公告》公告編號：2017-014，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
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2016年01月22日 |
《華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告》，（公告編號：2016-007，刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） |
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、對2017年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的預計
預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
√ 適用 □ 不適用
證券品種 |
證券代碼 |
證券簡(jiǎn)稱(chēng) |
最初投資成本 |
會(huì )計計量模式 |
期初賬面價(jià)值 |
本期公允價(jià)值變動(dòng)損益 |
計入權益的累計公允價(jià)值變動(dòng) |
本期購買(mǎi)金額 |
本期出售金額 |
報告期損益 |
